| Номер строки | Было | Стало |
| 06 | 4 506 466,00 | 4 506 321,86 |
| 07 | 20 880 783,83 | 20 880 927,97 |
08 февраля 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о прекращении фонда, Комбинированный ЗПИФ «ГеоКапитал-Перспективный» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов.
Управляющая компания «ГеоКапитал» одной из первых на российском рынке коллективных инвестиций 8 сентября 2021 года произвела выдел доли в праве общей собственности на имущество в натуре, составляющее Фонд. Выдел имущества в натуре был осуществлён на основании заявки владельцев инвестиционных паёв и с их согласия.
Выдел имущества в натуре при погашении паёв законодательно разрешен с 1 февраля 2021 года. Соответствующая возможность в Комбинированном ЗПИФ «ГеоКапитал-Перспективный» была предусмотрена правилами доверительного управления Фондом.
02 февраля 2022 года Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «Сенеж» внесены Банком России в Реестр паевых инвестиционных фондов за № 4827-СД.
Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 01 февраля 2022 года.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Формирование фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов - 08 февраля 2022 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).
02 февраля 2022 года Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «Плаза» внесены Банком России в Реестр паевых инвестиционных фондов за № 4828-СД.
Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 01 февраля 2022 года.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Формирование фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов - 08 февраля 2022 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).
Уважаемые клиенты!
ООО «УК «ГеоКапитал» сообщает, что в период с 01 по 03 ноября 2021 г. включительно обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании будет осуществляться в дистанционном режиме.
Период с 04 по 07 ноября 2021 года — являются выходными и праздничными днями.
В дни фактического осуществления своей деятельности ООО «УК «ГеоКапитал» будет исполнять все требования, предусмотренные законодательством об инвестиционных фондах. Поддержка клиентов по телефону и электронной почте будет осуществляться сотрудниками Управляющей компании в штатном режиме.
Все сообщения и документы просим направлять на адрес электронной почты: info@geocapital.ru или почтовый адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Уважаемые клиенты!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ООО «УК «ГеоКапитал» на период до 30.04.2020 г. в офисе ООО «УК «ГеоКапитал» обслуживание клиентов осуществляться не будет, за исключением приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ГеоКапитал». Для этих целей вы можете предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефону +7 (347) 246-84-24.
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
ООО «УК «ГеоКапитал» будет обеспечена непрерывность осуществления деятельности в режиме, позволяющем обеспечить минимизацию рисков для здоровья граждан (в режиме удаленной работы), с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах.
Мы рекомендуем своим клиентам воздержаться от посещения офиса и соблюдать иные рекомендации, установленные на законодательном уровне в рамках введенных усиленных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефону: +7 (347) 246-84-24
Уважаемые клиенты!
В целях сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», сообщаем,
что в период с 04 по 07 мая 2021 г. включительно
в ООО «УК «ГеоКапитал» обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании осуществляться не будет. Все сообщения и документы просим направлять на адрес электронной почты: info@geocapital.ru или почтовый адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
ООО «УК «ГеоКапитал» в период до «30» июня 2020 года продолжит осуществлять деятельность в дистанционном режиме с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах, а также исполнением неотложных функций, необходимых для обеспечения непрерывности работы на финансовом рынке, и корпоративных процедур, перенос сроков по которым невозможен.
Поддержка клиентов по телефону и электронной почте осуществляется в обычном режиме и обеспечивает возможность Вашего взаимодействия с нами. Все поступившие от Вас вопросы (обращения) и поданные Вами распоряжения будут исполнены в полном соответствии с требованиями законодательства об инвестиционных фондах.
Мы стараемся максимально предотвратить любые негативные последствия в сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции для Вас и наших сотрудников. Поэтому, если Вы планируете посетить офис Управляющей компании, просим Вас предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефонам:
+7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19.
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес Управляющей компании:
450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
Представительство ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве в период с «01» июня по «14» июня 2020 года продолжит режим удаленной работы в связи с рекомендациями государственных органов власти, связанными с ситуацией по распространению коронавируса в г. Москве.
По всем вопросам вы можете обращаться:
в офис ООО «УК «ГеоКапитал» в г.Уфе по адресу: г.Уфа, ул. Достоевского, дом 100, этаж 2 каждый рабочий день с 09 часов до 18 часов по уфимскому времени. Телефон в г.Уфа: +7 (347) 246-84-24
Телефон Представительства в г.Москве: +7 (495) 269-00-19. А так же присылать сообщения на email: info@geocapital.ru
Уважаемые клиенты!
В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации и с целью обеспечения минимизации рисков для здоровья граждан, сообщаем,
что в период с 06 по 31 мая 2020 г. ООО «УК «ГеоКапитал» продолжит осуществлять деятельность в режиме ограниченной функциональности с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах, а также исполнением неотложных функций, необходимых для обеспечения непрерывности работы на финансовом рынке, и корпоративных процедур, перенос сроков по которым невозможен.
Обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании осуществляться не будет, за исключением приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ГеоКапитал». Для этих целей вы можете предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2. Поддержка клиентов по телефону и электронной почте осуществляется в обычном режиме.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время