Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:
Расчет размера собственных средств на "31" января 2022 года.
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:
Расчет размера собственных средств на "31" января 2022 года - уточнённый.
Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
|
Номер строки
|
Было
|
Стало
|
|
06
|
4 506 466,00
|
4 506 321,86
|
|
07
|
20 880 783,83
|
20 880 927,97
|
Информация о Комбинированном ЗПИФ «ГК Развитие» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»
21 октября 2024 года - специализированным депозитарием «АО «НРК - Р.О.С.Т.» согласованы и представлены в Банк России Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «ГК Развитие». Номер правил в реестре паевых инвестиционных фондов: №6581-СД от 21 октября 2024 года. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Информация о Комбинированном ЗПИФ «Локомотив» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»
21 октября 2024 года - специализированным депозитарием «АО «НРК - Р.О.С.Т.» согласованы и представлены в Банк России Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «Локомотив». Номер правил в реестре паевых инвестиционных фондов: №6585-СД от 21 октября 2024 года. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).