Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:
Расчет размера собственных средств на "31" января 2022 года.
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:
Расчет размера собственных средств на "31" января 2022 года - уточнённый.
Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
|
Номер строки
|
Было
|
Стало
|
|
06
|
4 506 466,00
|
4 506 321,86
|
|
07
|
20 880 783,83
|
20 880 927,97
|
Информация о Комбинированном ЗПИФ «Парнаса» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»
07 октября 2025 года - специализированным депозитарием «АО «НРК - Р.О.С.Т.» согласованы и представлены в Банк России Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «Парнаса». Номер правил в реестре паевых инвестиционных фондов: №7342-СД от 07 октября 2025 года. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Информация о местах получения подробной информации о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» в период с 27 августа 2025 года по 16 сентября 2025 года
Информация о местах получения подробной информации о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» в период с 27 августа 2025 года по 16 сентября 2025 года