Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании от «05» мая 2022 г.
Дата наступления основания прекращения Фонда: «05» мая 2022 г.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 21 740 673,93 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 699,06 руб.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:
Финотчетность 532П за 2021г, уточненная
Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Таблица 5.2
| Номер строки\графы | 31 декабря 2021г. | 31 декабря 2020г. | ||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
3 |
208 636,17 |
- |
120 195,74 |
- |
Таблица 20.2
| Номер строки\графы |
4 |
8 |
||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
8 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
|
22 |
344 401,33 | -344 401,33 | 344 401,33 | -344 401,33 |
| Номер строки | Было | Стало |
| 06 | 4 506 466,00 | 4 506 321,86 |
| 07 | 20 880 783,83 | 20 880 927,97 |
08 февраля 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о прекращении фонда, Комбинированный ЗПИФ «ГеоКапитал-Перспективный» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов.
Управляющая компания «ГеоКапитал» одной из первых на российском рынке коллективных инвестиций 8 сентября 2021 года произвела выдел доли в праве общей собственности на имущество в натуре, составляющее Фонд. Выдел имущества в натуре был осуществлён на основании заявки владельцев инвестиционных паёв и с их согласия.
Выдел имущества в натуре при погашении паёв законодательно разрешен с 1 февраля 2021 года. Соответствующая возможность в Комбинированном ЗПИФ «ГеоКапитал-Перспективный» была предусмотрена правилами доверительного управления Фондом.