Уважаемые клиенты!
ООО «УК «ГеоКапитал» сообщает, что в период с 01 по 03 ноября 2021 г. включительно обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании будет осуществляться в дистанционном режиме.
Период с 04 по 07 ноября 2021 года — являются выходными и праздничными днями.
В дни фактического осуществления своей деятельности ООО «УК «ГеоКапитал» будет исполнять все требования, предусмотренные законодательством об инвестиционных фондах. Поддержка клиентов по телефону и электронной почте будет осуществляться сотрудниками Управляющей компании в штатном режиме.
Все сообщения и документы просим направлять на адрес электронной почты: info@geocapital.ru или почтовый адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании от «05» мая 2022 г.
Дата наступления основания прекращения Фонда: «05» мая 2022 г.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 21 740 673,93 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 699,06 руб.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:
Финотчетность 532П за 2021г, уточненная
Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Таблица 5.2
| Номер строки\графы | 31 декабря 2021г. | 31 декабря 2020г. | ||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
3 |
208 636,17 |
- |
120 195,74 |
- |
Таблица 20.2
| Номер строки\графы |
4 |
8 |
||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
8 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
|
22 |
344 401,33 | -344 401,33 | 344 401,33 | -344 401,33 |