Информация о Комбинированном ЗПИФ «Цветы» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»

Комбинированный ЗПИФ «Цветы»

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»). 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Цветы» (далее – Фонд).

Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Цветы».

Тип Фонда: закрытый. 

Категория фонда: комбинированный фонд. 

Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте). 

Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД - Р.О.С.Т.» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 19 июля 2023 года.

Номер правил доверительного управления Фондом в реестре паевых инвестиционных фондов: № 5502-СД от 19 июля 2023 года.

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:


•    450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 97, корпус 2, этаж 3, помещение 8, телефон +7 (347) 246-84-24;


•    121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение I, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7 (495) 269-00-19;


•    адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.


Информация о Фонде, подлежащая раскрытию в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, раскрывается путем ее опубликования на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://geocapital.ru, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами. 

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонд и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал». 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. 
Вернуться в раздел "Новости"
Информация, раскрываемая в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых управляющей компанией
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:

Расчет размера собственных средств на "31" января 2023 года.

 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:     

Расчет размера собственных средств на "31" января 2023 года - уточнённый.

 

Информация публикуется в связи с изменением значения Минимального размера собственных средств.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Номер строки

Было

Стало

08

      20 294 339,54       

     20 259 463,10     

Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.97, к.2, этаж 3, помещ.8
+7 (347) 246-84-24 info@geocapital.ru
Представительство ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5,
этаж 2, помещение 1, комната 27
+7 (495) 269-00-19 office-msk@geocapital.ru