Информация о Комбинированном ЗПИФ «Сенеж» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»


02 февраля 2022 года Правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «Сенеж» внесены Банком России в Реестр паевых инвестиционных фондов за № 4827-СД.

Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 01 февраля 2022 года.

Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).

Формирование фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов - 08 февраля 2022 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).


Подробная информация

Вернуться в раздел "Новости"
Сообщение о прекращении Комбинированного ЗПИФ «Дата» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»

Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании от «05» мая 2022 г.

Дата наступления основания прекращения Фонда: «05» мая 2022 г.

Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.

Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 21 740 673,93 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 699,06 руб.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:

 

Финотчетность_532П_за_2021г

 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:     

Финотчетность 532П за 2021г, уточненная

 

Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

 

Таблица 5.2

Номер строки\графы  31 декабря 2021г.        31 декабря 2020г.  
Было (руб.) Стало (руб.) Было (руб.) Стало (руб.)

3

208 636,17

-

120 195,74

-

Таблица 20.2


Номер строки\графы

4

8

Было (руб.) Стало (руб.) Было (руб.) Стало (руб.)

8

297 468,75

-297 468,75

297 468,75

-297 468,75

22

344 401,33 -344 401,33 344 401,33 -344 401,33



 


14.04.2022 02:00:00
Подробнее
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
450077, Республика Башкортостан, город Уфа,
улица Достоевского, дом 100, этаж 2
+7 (347) 246-84-24 info@geocapital.ru
Представительство ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5,
этаж 2, помещение 1, комната 27
+7 (495) 269-00-19 office-msk@geocapital.ru