Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании от «05» мая 2022 г.
Дата наступления основания прекращения Фонда: «05» мая 2022 г.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 21 740 673,93 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 05.05.2022 г.): 699,06 руб.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенной информации были внесены изменения в раздел «Раскрытие информации» подраздел «Расчет собственных средств».
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)/название документа находится:
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию/название документа:
Финотчетность 532П за 2021г, уточненная
Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Таблица 5.2
| Номер строки\графы | 31 декабря 2021г. | 31 декабря 2020г. | ||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
3 |
208 636,17 |
- |
120 195,74 |
- |
Таблица 20.2
| Номер строки\графы |
4 |
8 |
||
| Было (руб.) | Стало (руб.) | Было (руб.) | Стало (руб.) | |
|
8 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
297 468,75 |
-297 468,75 |
|
22 |
344 401,33 | -344 401,33 | 344 401,33 | -344 401,33 |
| Номер строки | Было | Стало |
| 06 | 4 506 466,00 | 4 506 321,86 |
| 07 | 20 880 783,83 | 20 880 927,97 |
Уважаемые клиенты!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ООО «УК «ГеоКапитал» на период до 30.04.2020 г. в офисе ООО «УК «ГеоКапитал» обслуживание клиентов осуществляться не будет, за исключением приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ГеоКапитал». Для этих целей вы можете предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефону +7 (347) 246-84-24.
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
ООО «УК «ГеоКапитал» будет обеспечена непрерывность осуществления деятельности в режиме, позволяющем обеспечить минимизацию рисков для здоровья граждан (в режиме удаленной работы), с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах.
Мы рекомендуем своим клиентам воздержаться от посещения офиса и соблюдать иные рекомендации, установленные на законодательном уровне в рамках введенных усиленных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефону: +7 (347) 246-84-24
Уважаемые клиенты!
В целях сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», сообщаем,
что в период с 04 по 07 мая 2021 г. включительно
в ООО «УК «ГеоКапитал» обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании осуществляться не будет. Все сообщения и документы просим направлять на адрес электронной почты: info@geocapital.ru или почтовый адрес Управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
ООО «УК «ГеоКапитал» в период до «30» июня 2020 года продолжит осуществлять деятельность в дистанционном режиме с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах, а также исполнением неотложных функций, необходимых для обеспечения непрерывности работы на финансовом рынке, и корпоративных процедур, перенос сроков по которым невозможен.
Поддержка клиентов по телефону и электронной почте осуществляется в обычном режиме и обеспечивает возможность Вашего взаимодействия с нами. Все поступившие от Вас вопросы (обращения) и поданные Вами распоряжения будут исполнены в полном соответствии с требованиями законодательства об инвестиционных фондах.
Мы стараемся максимально предотвратить любые негативные последствия в сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции для Вас и наших сотрудников. Поэтому, если Вы планируете посетить офис Управляющей компании, просим Вас предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефонам:
+7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19.
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес Управляющей компании:
450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2.
Представительство ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве в период с «01» июня по «14» июня 2020 года продолжит режим удаленной работы в связи с рекомендациями государственных органов власти, связанными с ситуацией по распространению коронавируса в г. Москве.
По всем вопросам вы можете обращаться:
в офис ООО «УК «ГеоКапитал» в г.Уфе по адресу: г.Уфа, ул. Достоевского, дом 100, этаж 2 каждый рабочий день с 09 часов до 18 часов по уфимскому времени. Телефон в г.Уфа: +7 (347) 246-84-24
Телефон Представительства в г.Москве: +7 (495) 269-00-19. А так же присылать сообщения на email: info@geocapital.ru
Уважаемые клиенты!
В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации и с целью обеспечения минимизации рисков для здоровья граждан, сообщаем,
что в период с 06 по 31 мая 2020 г. ООО «УК «ГеоКапитал» продолжит осуществлять деятельность в режиме ограниченной функциональности с соблюдением требований законодательства об инвестиционных фондах, а также исполнением неотложных функций, необходимых для обеспечения непрерывности работы на финансовом рынке, и корпоративных процедур, перенос сроков по которым невозможен.
Обслуживание клиентов в офисах Управляющей компании осуществляться не будет, за исключением приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ГеоКапитал». Для этих целей вы можете предварительно уведомить о планируемой дате и времени посещения по электронной почте info@geocapital.ru или по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
Все иные сообщения и документы просим направлять на почтовый адрес управляющей компании: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж 2. Поддержка клиентов по телефону и электронной почте осуществляется в обычном режиме.
При возникновении любых вопросов, связанных с осуществлением ООО «УК «ГеоКапитал» деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или необходимости получения дополнительной консультации просим направлять обращения по адресу электронной почты: info@geocapital.ru и по телефонам +7(347)246-84-24, +7(495)269-00-19
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время