Расчет размера собственных средств на "29" февраля 2024 года
Размещено 15.03.2024 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" января 2023 года (скорректированный)
Размещено 27.02.2024 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" января 2024 года
Размещено 15.02.2024 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" декабря 2023 года
Размещено 15.01.2024 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "30" ноября 2023 года
Размещено 15.12.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" октября 2023 года
Размещено 16.11.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "30" сентября 2023 года
Размещено 16.10.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" августа 2023 года
Размещено 14.09.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" июля 2023 года
Размещено 16.08.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "30" июня 2023 года
Размещено 18.07.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" мая 2023 года
Размещено 15.06.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "30" апреля 2023 года
Размещено 18.05.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" марта 2023 года
Размещено 14.04.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияГодовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УК «ГеоКапитал» за 2022 год (Полная)
Размещено 29.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияАудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «УК «ГеоКапитал» за 2022 год
Размещено 29.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияАудиторское заключение о годовой финансовой отчетности ООО «УК «ГеоКапитал» по стандартам МСФО за 2022 год
Размещено 29.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияФинансовая отчетность ООО «УК «ГеоКапитал» по стандартам МСФО за 2022 год
Размещено 29.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "28" февраля 2023 года
Размещено 15.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРасчет размера собственных средств на "31" января 2023 года
Размещено 03.03.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияГодовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УК «ГеоКапитал» за 2022 год
Размещено 31.01.2023 доступно в течение трех лет со дня раскрытияРекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 27.12.2019 сроком до 27.07.2022Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 15.05.2018 19:20:00 сроком до 29.09.2019Политика управления конфликтом интересов в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 01.04.2022 сроком до 31.03.2023Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами» с приложениями
Размещено 01.10.2021 сроком до 08.11.2021Политика управления конфликтом интересов в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 14.04.2021 сроком до 31.03.2022Политика управления конфликтом интересов в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 01.04.2021 сроком до 14.04.2021Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО "УК "ГеоКапитал"
Размещено 01.04.2021 сроком до 21.11.2021Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 01.03.2021 17:50:00 сроком до 04.09.2022Условия совершения операций с финансовыми инструментами ООО «УК «ГеоКапитал» инсайдерами Общества и связанными с ними лицами
Размещено 11.01.2021 сроком до 09.01.2024Условия совершения операций с финансовыми инструментами ООО «УК «ГеоКапитал» инсайдерами Общества и связанными с ними лицами
Размещено 20.04.2020 15:43:00 сроком до 09.01.2021Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 10.01.2020 16:30:00 сроком до 31.03.2021 23:59:00Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 10.01.2020 сроком до 31.03.2021Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 27.12.2019 15:50:00 сроком до 01.03.2021Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 27.12.2019 сроком до 28.02.2021Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами» с приложениями
Размещено 23.10.2019 14:20:00 сроком до 01.10.2021Сообщение об изменении места нахождения ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 16.08.2017 18:32:00 сроком до 16.09.2017Сообщение об изменении номера телефона и факса ООО «УК «ГеоКапитал»
Размещено 02.08.2017 15:58:00 сроком до 05.09.2017Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании
Размещено 14.07.2017 17:00:00 бессрочноПоложение о критериях отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способах получения необходимой информации
Размещено 04.05.2016 18:00:00 сроком до 01.06.2020Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Размещено 21.09.2015 15:39:00 сроком до 23.10.201922.02.2023 г. специализированным депозитарием согласованы и представлены в Банк России Изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным ЗПИФ «ГК-1», связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
1. Сведения об управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК «Навигатор».
1.3. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: от «24» декабря 2002 года № 21-000-1-00102 без ограничения срока действия.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027725006638
1.5. Официальный сайт управляющей компании в сети Интернет: http://www.am-navigator.ru.
В соответствие с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах": «Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, обязана совершить все необходимые действия для передачи прав и обязанностей другой управляющей компании по договору доверительного управления таким фондом, включая действия по передаче другой управляющей компании имущества, предусмотренного абзацем вторым пункта 5 статьи 11, и всех необходимых для осуществления доверительного управления паевым инвестиционным фондом документов и сведений».
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ГК-1» (далее – Фонд).
Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «ГК-1».
Тип Фонда: закрытый.
Категория фонда: комбинированный фонд.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17 сентября 2019 года за №3847.
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:
450006, г. Уфа, ул. Цюрупы. д. 97, к. 2, этаж 3, помещ. 8, телефон: +7 (347) 246-84-24;
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение 1, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7(495)269-00-19;
адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.
Информация о Фонде, подлежащая раскрытию в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, раскрывается путем ее опубликования на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://geocapital.ru, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонд и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО «УК «ГеоКапитал», в том числе о лицах, под контролем или значительным влиянием которых находится Общество.
Размещено 03.06.2020 12:31:00 сроком до 03.12.2020Сообщение о начале использования электронного документооборота с ЗАО «Сервис-Реестр».
Размещено 11.05.2016 15:25:00 сроком до 01.09.2021 19:40:00
03 августа 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о прекращении фонда, Комбинированный ЗПИФ «Дата» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов (в соответствии с пунктом 9 статьи 19 и пунктом 2.2 статьи 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Дата» (далее – Фонд).
Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Дата».
Тип Фонда: закрытый.
Категория фонда: комбинированный фонд.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 30 декабря 2020 года.
Номер правил доверительного управления Фондом в реестре паевых инвестиционных фондов: №4255-СД от 11 января 2021 года.
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:
450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, этаж 2, телефон: +7 (347) 246-84-24;
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение 1, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7 (495) 269-00-19;
адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте https://geocapital.ru.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонд и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
17 августа 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, Комбинированный ЗПИФ «Плаза» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов.
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Плаза» (далее – Фонд).
Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Плаза».
Тип Фонда: закрытый.
Категория фонда: комбинированный фонд.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 01 февраля 2022 года.
Номер правил доверительного управления Фондом в реестре паевых инвестиционных фондов: № 4828-СД от 02 февраля 2022 года.
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:
450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, этаж 2, телефон +7 (347) 246-84-24;
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение 1, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7 (495) 269-00-19;
адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте https://geocapital.ru.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
17 августа 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, Комбинированный ЗПИФ «Сенеж» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов.
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сенеж» (далее – Фонд).
Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Сенеж».
Тип Фонда: закрытый.
Категория фонда: комбинированный фонд.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк России правил доверительного управления Фондом: 01 февраля 2022 года.
Номер правил доверительного управления Фондом в реестре паевых инвестиционных фондов: № 4827-СД от 02 февраля 2022 года.
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:
450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, этаж 2, телефон +7 (347) 246-84-24;
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение 1, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7 (495) 269-00-19;
адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте https://geocapital.ru.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
08 февраля 2022 года на основании уведомления Управляющей компании о прекращении фонда, Комбинированный ЗПИФ «ГеоКапитал-Перспективный» исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов (в соответствии с пунктом 9 статьи 19 и пунктом 2.2 статьи 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана ФСФР России 17 сентября 2009 года, без ограничения срока действия.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ГеоКапитал –Перспективный» (далее – Фонд).
Краткое наименование Фонда: Комбинированный ЗПИФ «ГеоКапитал –Перспективный».
Тип Фонда: закрытый.
Категория фонда: комбинированный фонд.
Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17 сентября 2019 года за №3850.
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах, а также с другими нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:
450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, этаж 2, телефон +7 (347) 246-84-24;
121357, город Москва, улица Верейская, дом 5, 2 этаж, помещение 1, комната 27, офис Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в городе Москве, телефон +7 (495) 269-00-19;
адрес страницы в сети Интернет https://geocapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте https://geocapital.ru.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях Фонда, такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонд и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ГеоКапитал».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.